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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 449.00 | 701 449.00 | | 701 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 877.00 | 338 235.00 | 36 642.00 | 374 877.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 118.00 | 1 039 684.00 | 52 434.00 | 1 092 118.00 |
BP En cours de production de services | 145 233.00 | | 145 233.00 | 145 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 599.00 | | 571 599.00 | 571 599.00 |
BZ Autres créances | 173 511.00 | | 173 511.00 | 173 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 810.00 | | 388 810.00 | 388 810.00 |
CF Disponibilités | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 767.00 | | 1 963 767.00 | 1 963 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 884.00 | 1 039 684.00 | 2 016 200.00 | 3 055 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 166 593.00 | 1 160 448.00 | | 1 166 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 149.00 | 6 144.00 | | 103 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 642.00 | 1 242 493.00 | | 1 345 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 938.00 | 163 675.00 | | 81 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 164.00 | 56 404.00 | | 65 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 540.00 | 192 893.00 | | 262 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 916.00 | 193 362.00 | | 260 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 558.00 | 606 333.00 | | 670 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 200.00 | 1 850 763.00 | | 2 016 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 558.00 | 524 599.00 | | 670 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 207.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 405.00 | | 25 089.00 | 368 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 681.00 | 47 003.00 | | 992 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 986.00 | 10 463.00 | | 690 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 695.00 | 36 540.00 | | 301 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 916.00 | 260 916.00 | | 260 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 571 599.00 | 571 599.00 | | 571 599.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VP Divers | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 859.00 | 898 068.00 | 15 792.00 | 913 859.00 |
VW T.V.A. | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 558.00 | 670 558.00 | | 670 558.00 |