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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856.00 | 6 856.00 | 11 000.00 | 17 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 100.00 | 19 799.00 | 20 301.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 623.00 | 28 955.00 | 209 667.00 | 238 623.00 |
BT Marchandises | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650 327.00 | | 650 327.00 | 650 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 964.00 | | 798 964.00 | 798 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 587.00 | 28 955.00 | 1 008 631.00 | 1 037 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DG Autres réserves | 595 548.00 | 567 628.00 | | 595 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 157.00 | 27 919.00 | | 247 157.00 |
DL TOTAL (I) | 844 641.00 | 597 484.00 | | 844 641.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 530.00 | 33 959.00 | | 41 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 459.00 | 30 808.00 | | 122 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 990.00 | 64 767.00 | | 163 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 631.00 | 665 251.00 | | 1 008 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 990.00 | 64 767.00 | | 163 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 623.00 | | | 238 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 956.00 | 8 000.00 | | 20 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 656.00 | 8 000.00 | | 18 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
UX Autres créances clients | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |