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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 3 950.00 | 6 305.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 974.00 | 17 507.00 | 39 466.00 | 56 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 033.00 | 37 366.00 | 132 667.00 | 170 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 375.00 | | 427 375.00 | 427 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 408.00 | 37 366.00 | 560 042.00 | 597 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 782.00 | | | 129 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
DK Provisions réglementées | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 341 503.00 | | | 341 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 042.00 | | | 560 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 977.00 | | 35 369.00 | 170 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 312.00 | 170 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 312.00 | 56 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 917.00 | | 35 369.00 | 57 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 064.00 | 13 614.00 | 36 312.00 | 60 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 440.00 | 3 418.00 | | 16 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 624.00 | 10 196.00 | 36 312.00 | 43 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 702.00 | 7 000.00 | 2 680.00 | 29 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 702.00 | 7 000.00 | 2 680.00 | 29 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
UX Autres créances clients | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |