| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 96 303.00 | 86 604.00 | 9 699.00 | 96 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 17 629.00 | 6 937.00 | 24 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 577.00 | 113 960.00 | 77 616.00 | 191 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 676.00 | | 278 676.00 | 278 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 253.00 | 113 960.00 | 356 293.00 | 470 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 136 215.00 | 109 824.00 | | 136 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | 35 801.00 | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 222 523.00 | 198 009.00 | | 222 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 100.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 68 195.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 647.00 | 56 795.00 | | 54 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 32 882.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 923.00 | 158 305.00 | | 117 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 293.00 | 372 161.00 | | 356 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 923.00 | 158 305.00 | | 117 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 214.00 | | 421 214.00 | 421 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 214.00 | | 421 214.00 | 421 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 148.00 | | 3 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 813.00 | 56 026.00 | | 46 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 2 293.00 | | 3 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 467.00 | 18 139.00 | | 19 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -18 139.00 | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 5 331.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 367.00 | 515 044.00 | | 444 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 443.00 | 479 244.00 | | 410 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 924.00 | 35 801.00 | | 33 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 158.00 | | 7 222.00 | 186 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 191 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 120 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | | 7 222.00 | 115 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 102.00 | 11 662.00 | 1 803.00 | 104 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | 246.00 | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 620.00 | 11 416.00 | 1 803.00 | 94 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 846.00 | 15 846.00 | 15 846.00 | 15 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | 15 846.00 | 15 846.00 | 15 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 846.00 | 15 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 387.00 | 28 421.00 | | 19 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | 4 069.00 | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 54 155.00 | 55 811.00 | | 54 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 458.00 | 25 039.00 | | 24 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 699.00 | 62 464.00 | | 29 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 2 079.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 358.00 | 30 500.00 | | 22 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 476.00 | 28 994.00 | | 13 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655.00 | 5 960.00 | | 1 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 270.00 | 147 383.00 | | 113 270.00 |