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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 21 892.00 | 37 150.00 | 59 042.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 621.00 | 21 892.00 | 60 729.00 | 82 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
072 Créances – Autres | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
084 Disponibilités | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
110 Total général Actif | 218 846.00 | 21 892.00 | 196 954.00 | 218 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615.00 | 470.00 | | 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 155.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 425.00 | 106 152.00 | | 153 425.00 |
222 Production stockée | 25 448.00 | 17 584.00 | | 25 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 3.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 309.00 | 128 864.00 | | 181 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 257.00 | -16.00 | | -8 257.00 |
242 Autres charges externes. | 60 980.00 | 76 696.00 | | 60 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 968.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 274.00 | 22 952.00 | | 40 274.00 |
252 Charges sociales | 8 232.00 | 9 354.00 | | 8 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 2 062.00 | | 4 060.00 |
262 Autres charges | -30.00 | 2.00 | | -30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 535.00 | 112 027.00 | | 163 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 774.00 | 16 837.00 | | 17 774.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 426.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 433.00 | 15 461.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 514.00 | 949.00 | | 15 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |