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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 7.00 | 241.00 | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 092.00 | 55 079.00 | 188 013.00 | 243 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 721.00 | 80 754.00 | 9 967.00 | 90 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 137.00 | 136 791.00 | 201 345.00 | 338 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BN En cours de production de biens | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CF Disponibilités | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 934.00 | | 558 934.00 | 558 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 071.00 | 136 791.00 | 760 280.00 | 897 071.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
DL TOTAL (I) | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 714.00 | | | 195 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 280.00 | | | 760 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 994.00 | | | 342 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 845.00 | | 192 969.00 | 145 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 338 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 333 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 249.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 021.00 | | 192 470.00 | 142 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 250.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 295.00 | 20 173.00 | 677.00 | 117 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 33.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 371.00 | 20 140.00 | 677.00 | 116 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 544.00 | 28 830.00 | 104 246.00 | 187 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 161.00 | 403 288.00 | 2 873.00 | 406 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 709.00 | 342 994.00 | 104 246.00 | 501 709.00 |