| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 656.00 | 101 480.00 | 152 176.00 | 253 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 295.00 | | 425 295.00 | 425 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 844.00 | 104 323.00 | 1 077 522.00 | 1 181 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 184.00 | | 356 184.00 | 356 184.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 361.00 | | 534 361.00 | 534 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 205.00 | 104 323.00 | 1 611 882.00 | 1 716 205.00 |
CU Autres participations | 500 058.00 | | 500 058.00 | 500 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 567 500.00 | 1 574 000.00 | | 1 567 500.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 7 660.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 775.00 | 15 938.00 | | -18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 324.00 | 1 614 098.00 | | 1 565 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 3 136.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 184.00 | | 18 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 7 655.00 | | 14 865.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 19 200.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 559.00 | 30 174.00 | | 46 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 882.00 | 1 644 272.00 | | 1 611 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 559.00 | 28 734.00 | | 46 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 018.00 | 49.00 | | 64 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 018.00 | -49.00 | | -64 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 2 813.00 | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 008.00 | 65 983.00 | | 77 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 783.00 | 50 045.00 | | 95 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 775.00 | 15 938.00 | | -18 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 844.00 | | 49.00 | 1 381 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 049.00 | 925 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 049.00 | 1 181 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 499.00 | | | 256 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 346.00 | | 49.00 | 1 125 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 981.00 | 6 341.00 | | 97 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 981.00 | 6 341.00 | | 97 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 522.00 | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | 2 904.00 | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 8 982.00 | 13 253.00 | | 8 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 080.00 | 5 279.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | 1 522.00 | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798.00 | 271.00 | | 1 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 131.00 | 2 310.00 | | 4 131.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 383.00 | 21 435.00 | | 18 383.00 |