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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 466.00 | 26 393.00 | 2 073.00 | 28 466.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 2 672 664.00 | 353 280.00 | 2 319 384.00 | 2 672 664.00 |
AP Constructions | 4 576 997.00 | 1 057 632.00 | 3 519 365.00 | 4 576 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 170.00 | 700 262.00 | 458 908.00 | 1 159 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 985.00 | 854 121.00 | 1 151 864.00 | 2 005 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 676 107.00 | 2 991 689.00 | 7 684 418.00 | 10 676 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 1 187 190.00 | | 1 187 190.00 | 1 187 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 146.00 | 35 353.00 | 130 793.00 | 166 146.00 |
BZ Autres créances | 208 420.00 | 3 640.00 | 204 780.00 | 208 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 181 326.00 | | 2 181 326.00 | 2 181 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 458.00 | 38 993.00 | 4 098 464.00 | 4 137 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 813 565.00 | 3 030 682.00 | 11 782 882.00 | 14 813 565.00 |
CU Autres participations | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 314 483.00 | 2 125 498.00 | | 1 314 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 971.00 | 388 985.00 | | 572 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 255.00 | 2 611 283.00 | | 1 984 255.00 |
DP Provisions pour risques | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 733.00 | 23 937.00 | | 27 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 508.00 | 47 712.00 | | 51 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 515 327.00 | 7 431 745.00 | | 6 515 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 751.00 | 252 264.00 | | 385 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 190.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 158.00 | 1 193 687.00 | | 1 211 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 312.00 | 1 489 299.00 | | 1 593 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 25 064.00 | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | 104 952.00 | | 27 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 968.00 | 6 562.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 747 120.00 | 10 503 762.00 | | 9 747 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 882.00 | 13 162 758.00 | | 11 782 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 807.00 | 3 988 361.00 | | 4 149 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 912 745.00 | | 22 912 745.00 | 22 912 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 223 382.00 | | 2 223 382.00 | 2 223 382.00 |
FG Production vendue services | 557 781.00 | | 557 781.00 | 557 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 693 908.00 | | 25 693 908.00 | 25 693 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 819 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 613 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 969 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 195.00 | 41 970.00 | | 31 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195.00 | 71 970.00 | | 31 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 187.00 | 111 006.00 | | 53 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 14 703.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 490.00 | 125 710.00 | | 59 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 295.00 | -53 740.00 | | -28 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 161.00 | 158 762.00 | | 217 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 877 745.00 | 22 668 450.00 | | 25 877 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 304 773.00 | 22 279 465.00 | | 25 304 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 971.00 | 388 985.00 | | 572 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604 310.00 | | 89 291.00 | 10 604 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 494.00 | 10 676 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 494.00 | 10 414 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | | 1 104.00 | 47 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350 096.00 | | 82 214.00 | 10 350 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 034.00 | | 5 973.00 | 207 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 628.00 | 728 419.00 | 17 358.00 | 2 280 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 232.00 | 1 161.00 | | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 396.00 | 727 258.00 | 17 358.00 | 2 255 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 712.00 | 27 733.00 | 23 937.00 | 47 712.00 |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | 9 655.00 | | 25 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 589.00 | | 949.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 287.00 | 9 655.00 | 949.00 | 30 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 999.00 | 37 388.00 | 24 886.00 | 77 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 388.00 | 24 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 158.00 | 1 211 158.00 | | 1 211 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 222.00 | 1 005 222.00 | | 1 005 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 729.00 | 435 729.00 | | 435 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VB T. V. A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VC Groupe et associés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 515 327.00 | 927 623.00 | 2 703 592.00 | 6 515 327.00 |
VI Groupe et associés | 376 201.00 | 376 201.00 | | 376 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 168.00 | | | 915 168.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 915.00 | 463 914.00 | 1.00 | 463 915.00 |
VW T.V.A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 747 060.00 | 4 149 807.00 | 2 703 592.00 | 9 747 060.00 |