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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 678.00 | 27 971.00 | 5 707.00 | 33 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 352.00 | 112 929.00 | 35 422.00 | 148 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 378.00 | 140 900.00 | 47 478.00 | 188 378.00 |
BN En cours de production de biens | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BT Marchandises | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 1 394 897.00 | | 1 394 897.00 | 1 394 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 480.00 | | 1 677 480.00 | 1 677 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 858.00 | 140 900.00 | 1 724 957.00 | 1 865 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 648.00 | 1 081 805.00 | | 1 121 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 985.00 | 125 557.00 | | 225 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 408.00 | 1 224 137.00 | | 1 364 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | 20 771.00 | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 023.00 | 131 571.00 | | 137 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 828.00 | 113 789.00 | | 172 828.00 |
EA Autres dettes | 28 553.00 | 34 549.00 | | 28 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 549.00 | 301 930.00 | | 360 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 957.00 | 1 526 067.00 | | 1 724 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 474.00 | 294 081.00 | | 351 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FG Production vendue services | 1 679 264.00 | | 1 679 264.00 | 1 679 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 713.00 | | 1 683 713.00 | 1 683 713.00 |
FM Production stockée | | | -90 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 4 246.00 | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 508.00 | 43 034.00 | | 19 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 110.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 110.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -110.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 733.00 | 45 237.00 | | 78 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 369.00 | 1 307 624.00 | | 1 594 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 384.00 | 1 182 067.00 | | 1 368 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 985.00 | 125 557.00 | | 225 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 986.00 | | 22 392.00 | 165 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 638.00 | | 22 392.00 | 159 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 852.00 | 18 049.00 | | 122 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 852.00 | 18 049.00 | | 122 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 11 821.00 | 9 075.00 | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
VW T.V.A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 549.00 | 351 474.00 | 9 075.00 | 360 549.00 |