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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 237 503.00 | 195 309.00 | 42 194.00 | 237 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 723.00 | 105 294.00 | 11 428.00 | 116 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 342.00 | 372 540.00 | 57 802.00 | 430 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 662.00 | 676 423.00 | 136 240.00 | 812 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BT Marchandises | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 396.00 | 1 534.00 | 93 863.00 | 95 396.00 |
BZ Autres créances | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 738 004.00 | | 738 004.00 | 738 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 494.00 | 1 534.00 | 1 129 960.00 | 1 131 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 156.00 | 677 956.00 | 1 266 199.00 | 1 944 156.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 560.00 | 350 000.00 | | 350 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 398.00 | 19 770.00 | | 23 398.00 |
DG Autres réserves | 42 853.00 | 57 928.00 | | 42 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 191.00 | 72 559.00 | | 197 191.00 |
DL TOTAL (I) | 614 001.00 | 500 256.00 | | 614 001.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 20 309.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 303.00 | 190 822.00 | | 283 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 295.00 | 57 191.00 | | 100 295.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 21.00 | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 198.00 | 418 344.00 | | 543 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 199.00 | 1 027 600.00 | | 1 266 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 623 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 23 767.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | 10 808.00 | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | 12 960.00 | | -7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 196.00 | 21 457.00 | | 65 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 395.00 | 1 791 610.00 | | 2 159 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 204.00 | 1 719 051.00 | | 1 962 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 191.00 | 72 559.00 | | 197 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 349.00 | | 65 275.00 | 756 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 812 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 784 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 254.00 | | 65 276.00 | 728 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 781.00 | 17 603.00 | 8 961.00 | 667 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 502.00 | 17 603.00 | 8 961.00 | 664 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 1 534.00 | | 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 433.00 | 183 343.00 | 90.00 | 183 433.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 198.00 | 543 198.00 | | 543 198.00 |