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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 873.00 | 14 941.00 | 4 932.00 | 19 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 447.00 | 124 399.00 | 11 047.00 | 135 447.00 |
AX Avances et acomptes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 494.00 | 145 774.00 | 44 719.00 | 190 494.00 |
BT Marchandises | 1 069 664.00 | 185 343.00 | 884 321.00 | 1 069 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 708.00 | 18 009.00 | 555 698.00 | 573 708.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 728.00 | 203 352.00 | 1 675 375.00 | 1 878 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 247.00 | 349 128.00 | 1 723 119.00 | 2 072 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
DH Report à nouveau | 69 839.00 | 92 130.00 | | 69 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 299.00 | -22 291.00 | | 77 299.00 |
DL TOTAL (I) | 208 635.00 | 131 336.00 | | 208 635.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 295.00 | 2 527 163.00 | | 1 374 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 146.00 | 50 004.00 | | 97 146.00 |
EA Autres dettes | | 12 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 459.00 | 2 617 141.00 | | 1 511 459.00 |
ED (V) | | 888.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 119.00 | 2 749 366.00 | | 1 723 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 728.00 | 1 114 674.00 | 3 003 402.00 | 1 888 728.00 |
FG Production vendue services | 19 476.00 | 12 028.00 | 31 504.00 | 19 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 204.00 | 1 126 702.00 | 3 034 907.00 | 1 908 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 135.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 82 878.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -82 878.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 601.00 | 3 281 268.00 | | 3 158 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 303.00 | 3 303 560.00 | | 3 081 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 299.00 | -22 291.00 | | 77 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 616.00 | | 16 879.00 | 174 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 190 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 911.00 | | 6 963.00 | 12 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 717.00 | | 8 092.00 | 134 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 988.00 | | 1 824.00 | 26 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 688.00 | 8 088.00 | | 137 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 2 031.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 777.00 | 6 057.00 | | 124 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 295.00 | 1 374 295.00 | | 1 374 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 440.00 | 659 628.00 | 27 812.00 | 687 440.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 582.00 | 1 498 582.00 | | 1 498 582.00 |