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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 55 123.00 | 42 716.00 | 12 407.00 | 55 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 368.00 | 49 680.00 | 688.00 | 50 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 543.00 | 328 284.00 | 16 260.00 | 344 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BF Prêts | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 118.00 | 422 966.00 | 92 152.00 | 515 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 723.00 | 49 920.00 | 103 803.00 | 153 723.00 |
BZ Autres créances | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 216.00 | 49 920.00 | 257 296.00 | 307 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 333.00 | 472 886.00 | 349 447.00 | 822 333.00 |
CU Autres participations | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 522.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 893.00 | 22 340.00 | | 39 893.00 |
DH Report à nouveau | | -5 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 071.00 | 23 453.00 | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 85 964.00 | 72 893.00 | | 85 964.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 579.00 | 16 772.00 | | 31 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 24 376.00 | | 7 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | 10 501.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 758.00 | 72 325.00 | | 124 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 408.00 | 75 118.00 | | 70 408.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 483.00 | 200 632.00 | | 243 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 447.00 | 293 525.00 | | 349 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 330 918.00 | 16 896.00 | 347 814.00 | 330 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 084.00 | 16 896.00 | 347 980.00 | 331 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 7 055.00 | | 1 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 329.00 | 805.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 7 860.00 | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 4 686.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 24 686.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -16 826.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 341.00 | 405 047.00 | | 351 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 270.00 | 381 594.00 | | 338 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 071.00 | 23 453.00 | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 470.00 | | | 553 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 52 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 352.00 | 515 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 552.00 | 450 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 586.00 | | | 485 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 372.00 | 8 146.00 | 35 552.00 | 450 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 086.00 | 8 146.00 | 35 552.00 | 448 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 736.00 | 6 184.00 | | 43 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 736.00 | 6 184.00 | | 43 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 736.00 | 6 184.00 | | 63 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UP Prêts | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
VB T. V. A. | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VC Groupe et associés | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 094.00 | 4 351.00 | 743.00 | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 431.00 | 211 712.00 | 87 719.00 | 299 431.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 599.00 | 234 856.00 | 743.00 | 235 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |