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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 332.00 | 47 129.00 | 33 203.00 | 80 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 453.00 | 55 117.00 | 914 336.00 | 969 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
CF Disponibilités | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 714.00 | | 429 714.00 | 429 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 166.00 | 55 117.00 | 1 344 049.00 | 1 399 166.00 |
CU Autres participations | 870 212.00 | | 870 212.00 | 870 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 783 469.00 | | | 783 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 150.00 | | | 1 138 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 049.00 | | | 1 344 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 883.00 | | 443 883.00 | 443 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 883.00 | | 443 883.00 | 443 883.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 262.00 | | | 449 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 581.00 | | | 424 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 495.00 | | 130 958.00 | 839 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 881 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 969 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | | 4 958.00 | 75 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 133.00 | | 126 000.00 | 756 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 277.00 | 5 840.00 | | 49 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 290.00 | 5 840.00 | | 41 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 225.00 | 25 123.00 | 71 101.00 | 96 225.00 |
VI Groupe et associés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 039.00 | 152 118.00 | 10 921.00 | 163 039.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 899.00 | 134 798.00 | 71 101.00 | 205 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |