| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 629.00 | 71.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 290.00 | 21 164.00 | 2 126.00 | 23 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 16 319.00 | 5 022.00 | 21 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 133.00 | 384 694.00 | 91 439.00 | 476 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 631.00 | 340 885.00 | 96 746.00 | 437 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 686.00 | 763 691.00 | 211 994.00 | 975 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
BN En cours de production de biens | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
BZ Autres créances | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 183.00 | | 386 183.00 | 386 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 869.00 | 763 691.00 | 598 177.00 | 1 361 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
DH Report à nouveau | -164 178.00 | -224 595.00 | | -164 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 786.00 | 60 379.00 | | -104 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | 3 501.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | -164 681.00 | -58 865.00 | | -164 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 893.00 | 193 262.00 | | 168 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 47 448.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 548.00 | 86 262.00 | | 172 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 465.00 | 117 896.00 | | 250 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 438.00 | 138 613.00 | | 169 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 859.00 | 583 482.00 | | 762 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 177.00 | 524 617.00 | | 598 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 618.00 | 438 482.00 | | 644 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 006.00 | 3 093.00 | | 6 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 722.00 | | 40 964.00 | 934 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 335.00 | | 541.00 | 59 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 342.00 | | 40 423.00 | 873 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 453.00 | 59 239.00 | | 704 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | 175.00 | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 430.00 | 4 053.00 | | 33 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 569.00 | 55 011.00 | | 670 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 465.00 | 250 465.00 | | 250 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VB T. V. A. | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 887.00 | 44 646.00 | 118 241.00 | 162 887.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
VW T.V.A. | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 311.00 | 472 070.00 | 118 241.00 | 590 311.00 |