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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 2 985.00 | 113.00 | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 270.00 | 5 734.00 | 4 536.00 | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 159.00 | 50 016.00 | 1 143.00 | 51 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 565.00 | 127 665.00 | 33 900.00 | 161 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 559.00 | 186 399.00 | 66 159.00 | 252 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
BN En cours de production de biens | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 706.00 | 30 604.00 | 287 103.00 | 317 706.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 564 942.00 | | 564 942.00 | 564 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 012.00 | 30 604.00 | 963 409.00 | 994 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 571.00 | 217 003.00 | 1 029 568.00 | 1 246 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
DG Autres réserves | 208 312.00 | 208 077.00 | | 208 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 748.00 | 95 935.00 | | 273 748.00 |
DK Provisions réglementées | | 168 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 655 839.00 | 646 276.00 | | 655 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 185 799.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 883.00 | 186 803.00 | | 129 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 491.00 | 326 414.00 | | 189 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 899.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | | 24 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 728.00 | 841 985.00 | | 373 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 568.00 | 1 488 261.00 | | 1 029 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 728.00 | 765 298.00 | | 373 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 836.00 | 671 558.00 | 1 621 394.00 | 949 836.00 |
FG Production vendue services | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 107.00 | 671 558.00 | 1 664 665.00 | 993 107.00 |
FM Production stockée | | | -204 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 533.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 862.00 | 3 083.00 | | 565 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 972.00 | 4 616.00 | | 735 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 553.00 | | | 194 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 196.00 | 13 894.00 | | 195 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 775.00 | -9 278.00 | | 540 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 807.00 | 30 505.00 | | 92 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 313.00 | 2 265 704.00 | | 2 207 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 565.00 | 2 169 769.00 | | 1 933 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 748.00 | 95 935.00 | | 273 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 803.00 | | 38 527.00 | 476 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 771.00 | 252 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 718.00 | 223 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 977.00 | | 838.00 | 27 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 736.00 | | 37 543.00 | 447 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 146.00 | 1 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 269.00 | 22 348.00 | 68 218.00 | 232 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 910.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 194.00 | 21 438.00 | 68 218.00 | 230 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
6T Sur comptes clients | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 089.00 | | 168 485.00 | 199 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 883.00 | 129 883.00 | | 129 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 317 706.00 | 317 706.00 | | 317 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 306.00 | 356 306.00 | | 356 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |