| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AP Constructions | 116 246.00 | 55 233.00 | 61 013.00 | 116 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 148.00 | 1 540 388.00 | 1 076 760.00 | 2 617 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 019.00 | 351 952.00 | 112 067.00 | 464 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 520.00 | 1 947 724.00 | 1 262 797.00 | 3 210 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 588.00 | 43 776.00 | 356 812.00 | 400 588.00 |
BZ Autres créances | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CF Disponibilités | 884 567.00 | | 884 567.00 | 884 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 963.00 | 43 776.00 | 1 570 187.00 | 1 613 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 484.00 | 1 991 500.00 | 2 832 984.00 | 4 824 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 1 265 228.00 | 1 074 951.00 | | 1 265 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 107.00 | 190 278.00 | | 212 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 220.00 | 1 279 113.00 | | 1 491 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 579.00 | 1 406 096.00 | | 962 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270.00 | 36 651.00 | | 35 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 390.00 | 172 720.00 | | 199 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 632.00 | 165 485.00 | | 140 632.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 8 439.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 764.00 | 1 797 372.00 | | 1 341 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 984.00 | 3 076 485.00 | | 2 832 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 082.00 | 1 422 440.00 | | 682 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 865 209.00 | | 1 865 209.00 | 1 865 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 209.00 | | 1 865 209.00 | 1 865 209.00 |
FM Production stockée | | | -150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 100.00 | 109 000.00 | | 740 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 200 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 608.00 | 309 000.00 | | 765 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 4 114.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 409.00 | 112 944.00 | | 142 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 288.00 | 117 058.00 | | 143 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 320.00 | 191 942.00 | | 622 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 685.00 | 47 397.00 | | 63 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 064.00 | 2 587 216.00 | | 2 568 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 957.00 | 2 396 939.00 | | 2 355 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 107.00 | 190 278.00 | | 212 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 499.00 | | 535 658.00 | 4 099 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 637.00 | 3 210 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 637.00 | 3 197 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 408.00 | | 535 643.00 | 4 086 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | 15.00 | 11 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 673.00 | 420 278.00 | 1 282 228.00 | 2 809 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 523.00 | 420 278.00 | 1 282 228.00 | 2 809 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 349 276.00 | 349 276.00 | | 349 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VB T. V. A. | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 563.00 | 300 881.00 | 641 773.00 | 960 563.00 |
VI Groupe et associés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 543.00 | | | 560 543.00 |
VP Divers | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 697.00 | 629 697.00 | | 629 697.00 |
VW T.V.A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 862.00 | 682 180.00 | 641 773.00 | 1 341 862.00 |