| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 269.00 | 189 935.00 | 86 333.00 | 276 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 252.00 | 64 582.00 | 10 669.00 | 75 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 336.00 | 254 518.00 | 318 817.00 | 573 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511 406.00 | | 1 511 406.00 | 1 511 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 608.00 | 6 019.00 | 5 052 589.00 | 5 058 608.00 |
BZ Autres créances | 405 471.00 | | 405 471.00 | 405 471.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 447.00 | 6 019.00 | 7 019 427.00 | 7 025 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 784.00 | 260 538.00 | 7 338 245.00 | 7 598 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
DG Autres réserves | 1 174 147.00 | 1 174 147.00 | | 1 174 147.00 |
DH Report à nouveau | 197 981.00 | 18 750.00 | | 197 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 420.00 | 179 230.00 | | -21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 573.00 | 1 708 994.00 | | 1 687 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 718.00 | 1 119 158.00 | | 3 579 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 68 691.00 | | 21 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 265.00 | 296 295.00 | | 597 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 641.00 | 683 516.00 | | 598 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 203.00 | 857 117.00 | | 794 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 584.00 | 13 657.00 | | 55 584.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 559 441.00 | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | 590.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 672.00 | 3 598 468.00 | | 5 650 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 245.00 | 5 307 462.00 | | 7 338 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 407.00 | 3 302 172.00 | | 2 553 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 822.00 | | 2 044 822.00 | 2 044 822.00 |
FG Production vendue services | 1 006 439.00 | | 1 006 439.00 | 1 006 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 262.00 | | 3 051 262.00 | 3 051 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | 178 095.00 | | 6 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 221 527.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 397.00 | -62 404.00 | | -6 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 788.00 | 10 929 566.00 | | 3 324 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 208.00 | 10 750 334.00 | | 3 346 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 420.00 | 179 230.00 | | -21 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 396.00 | 9 636.00 | | 35 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | 9 636.00 | | 35 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 642.00 | 598 642.00 | | 598 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 589.00 | 5 052 589.00 | | 5 052 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
VC Groupe et associés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 718.00 | 1 079 718.00 | | 1 079 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 135 000.00 | 2 122 500.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 516.00 | 5 501 683.00 | 48 834.00 | 5 550 516.00 |
VW T.V.A. | 353 274.00 | 353 274.00 | | 353 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 407.00 | 2 688 407.00 | 2 122 500.00 | 5 053 407.00 |