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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 896.00 | 8 655.00 | 16 242.00 | 24 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 789.00 | 10 480.00 | 17 309.00 | 27 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BP En cours de production de services | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 519.00 | 10 480.00 | 298 039.00 | 308 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
DH Report à nouveau | -3 431.00 | -13 327.00 | | -3 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 606.00 | 9 897.00 | | -9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 260.00 | 17 865.00 | | 8 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 591.00 | 232.00 | | 18 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 3 832.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 133 035.00 | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 281.00 | 51 247.00 | | 94 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 728.00 | 304 998.00 | | 113 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 780.00 | 493 344.00 | | 289 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 039.00 | 511 209.00 | | 298 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 261.00 | | 731 261.00 | 731 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 261.00 | | 731 261.00 | 731 261.00 |
FM Production stockée | | | -206 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 5 547.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 5 547.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 374.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 374.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 5 173.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 490.00 | 791 030.00 | | 534 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 096.00 | 781 134.00 | | 544 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 606.00 | 9 897.00 | | -9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 360.00 | | 13 461.00 | 20 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 27 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 26 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | | 13 461.00 | 19 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 991.00 | 3 163.00 | 2 674.00 | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 3 163.00 | 2 674.00 | 9 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 413.00 | 3 856.00 | 14 557.00 | 18 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 012.00 | 96 945.00 | 1 067.00 | 98 012.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 780.00 | 275 222.00 | 14 557.00 | 289 780.00 |