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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 29 567.00 | 419.00 | 29 986.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 274.00 | 30 558.00 | 9 716.00 | 40 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
072 Créances – Autres | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
110 Total général Actif | 117 630.00 | 30 558.00 | 87 072.00 | 117 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 519.00 | 2 268.00 | | 1 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 348.00 | 262 469.00 | | 277 348.00 |
230 Autres produits | 367.00 | 337.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 233.00 | 265 073.00 | | 279 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 686.00 | 82 250.00 | | 95 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 531.00 | 321.00 | | 6 531.00 |
242 Autres charges externes. | 84 819.00 | 77 687.00 | | 84 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 164.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 673.00 | 77 554.00 | | 68 673.00 |
252 Charges sociales | 19 689.00 | 19 831.00 | | 19 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 1 186.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | | 854.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 277 896.00 | 261 847.00 | | 277 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 337.00 | 3 226.00 | | 1 337.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 786.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 628.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -408.00 | | | -408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | 1 812.00 | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |