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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 7 073.00 | 581.00 | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 441.00 | 15 525.00 | 1 916.00 | 17 441.00 |
BP En cours de production de services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 533.00 | | 471 533.00 | 471 533.00 |
BZ Autres créances | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 332.00 | | 795 332.00 | 795 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 774.00 | 15 525.00 | 797 248.00 | 812 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
DH Report à nouveau | -53 352.00 | -57 398.00 | | -53 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 319.00 | 4 046.00 | | -29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 23 327.00 | 52 647.00 | | 23 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | 7 377.00 | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 1 800.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 500.00 | 279 650.00 | | 281 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 836.00 | 321 512.00 | | 367 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 485.00 | 91 887.00 | | 106 485.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 25 890.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 921.00 | 728 117.00 | | 773 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 248.00 | 780 763.00 | | 797 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 836.00 | 367 836.00 | | 367 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 128.00 | 589 793.00 | 1 335.00 | 591 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 421.00 | 492 421.00 | | 492 421.00 |