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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 190 484.00 | 50 792.00 | 139 692.00 | 190 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 035.00 | 46 188.00 | 9 847.00 | 56 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 445.00 | 148 747.00 | 38 697.00 | 187 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 402.00 | 246 777.00 | 209 625.00 | 456 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 583 138.00 | | 583 138.00 | 583 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 206.00 | | 782 206.00 | 782 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 608.00 | 246 777.00 | 991 831.00 | 1 238 608.00 |
CU Autres participations | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 018.00 | 6 609.00 | | 9 018.00 |
DG Autres réserves | 247 459.00 | 201 689.00 | | 247 459.00 |
DH Report à nouveau | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 634.00 | 48 180.00 | | 70 634.00 |
DL TOTAL (I) | 601 886.00 | 531 251.00 | | 601 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 272.00 | 235 382.00 | | 184 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 915.00 | 123 213.00 | | 78 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 42 629.00 | | 32 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | 66 774.00 | | 83 739.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 3 124.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 946.00 | 471 122.00 | | 389 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 831.00 | 1 002 373.00 | | 991 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 743.00 | | 131 532.00 | 349 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 872.00 | 456 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 709.00 | 433 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 620.00 | | 129 052.00 | 329 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 2 480.00 | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 364.00 | 31 899.00 | 24 487.00 | 239 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 314.00 | 31 899.00 | 24 487.00 | 238 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 272.00 | 34 589.00 | 149 683.00 | 184 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 031.00 | 161 348.00 | 149 683.00 | 311 031.00 |