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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 345.00 | | 416 345.00 | 416 345.00 |
AN Terrains | 157 614.00 | 140 469.00 | 17 145.00 | 157 614.00 |
AP Constructions | 947 859.00 | 597 134.00 | 350 724.00 | 947 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 054.00 | 881 352.00 | 159 702.00 | 1 041 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 924.00 | 334 675.00 | 107 249.00 | 441 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 249.00 | 1 953 630.00 | 1 069 619.00 | 3 023 249.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 466 935.00 | | 466 935.00 | 466 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 700.00 | | 620 700.00 | 620 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 949.00 | 1 953 630.00 | 1 690 319.00 | 3 643 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 356 946.00 | 334 203.00 | | 356 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 773.00 | 124 743.00 | | 247 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 720.00 | 898 947.00 | | 1 044 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 442.00 | 754 708.00 | | 555 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 34 866.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | 8 648.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 105 459.00 | | 80 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | 1 300.00 | | 2 183.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 1 673.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 599.00 | 906 654.00 | | 645 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 319.00 | 1 805 601.00 | | 1 690 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 220.00 | 404 324.00 | | 198 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
FG Production vendue services | 992 821.00 | | 992 821.00 | 992 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 189.00 | | 1 065 189.00 | 1 065 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 935.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | 4 048.00 | | 5 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | 16 183.00 | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 16 183.00 | | 4 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 730.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 730.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | 15 453.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 197.00 | 34 866.00 | | 64 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 157.00 | 940 299.00 | | 1 132 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 384.00 | 815 556.00 | | 884 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 773.00 | 124 743.00 | | 247 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 026.00 | 16 909.00 | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 328.00 | | 67 675.00 | 2 967 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 3 023 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | 2 588 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 345.00 | | | 416 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 530.00 | | 67 675.00 | 2 532 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 085.00 | 119 935.00 | 11 391.00 | 1 845 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 085.00 | 119 935.00 | 11 391.00 | 1 845 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 442.00 | 108 062.00 | 350 999.00 | 555 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 316.00 | 101 938.00 | 18 378.00 | 120 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 513.00 | 194 134.00 | 350 999.00 | 641 513.00 |