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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 2 344.00 | 2 440.00 | 4 784.00 |
AN Terrains | 352 738.00 | 156 949.00 | 195 790.00 | 352 738.00 |
AP Constructions | 511 639.00 | 278 370.00 | 233 270.00 | 511 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 796.00 | 436 602.00 | 274 193.00 | 710 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 930.00 | 43 282.00 | 13 649.00 | 56 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 307.00 | 917 546.00 | 727 761.00 | 1 645 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 186.00 | | 1 911 186.00 | 1 911 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 978.00 | 59 119.00 | 323 860.00 | 382 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 077.00 | | 690 077.00 | 690 077.00 |
BZ Autres créances | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
CF Disponibilités | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 712.00 | 59 119.00 | 3 257 593.00 | 3 316 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 019.00 | 976 665.00 | 3 985 354.00 | 4 962 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 628 025.00 | 645 541.00 | | 628 025.00 |
DH Report à nouveau | | -329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 218.00 | -17 187.00 | | -150 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 030.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 380.00 | 8 833.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 186.00 | 1 187 887.00 | | 1 032 186.00 |
DN Avances conditionnées | 43 094.00 | 67 719.00 | | 43 094.00 |
DO TOTAL (II) | 43 094.00 | 67 719.00 | | 43 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 946.00 | 20 739.00 | | 31 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 946.00 | 20 739.00 | | 31 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 681.00 | 43 013.00 | | 18 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 580 230.00 | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 982.00 | 1 036 157.00 | | 1 021 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 787.00 | 183 391.00 | | 261 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 686.00 | | |
EA Autres dettes | 25 678.00 | 16 081.00 | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 128.00 | 1 872 558.00 | | 2 878 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 354.00 | 3 148 903.00 | | 3 985 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 680.00 | 1 856 356.00 | | 2 854 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | 1 164.00 | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 301.00 | | 242 026.00 | 1 523 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 020.00 | 1 645 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 020.00 | 1 632 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 2 726.00 | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 648.00 | | 238 476.00 | 1 513 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 824.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 284.00 | 162 100.00 | 83 837.00 | 839 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 286.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 226.00 | 161 814.00 | 83 837.00 | 837 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 833.00 | 286.00 | 4 740.00 | 8 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 739.00 | 11 207.00 | | 20 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | 70 612.00 | 4 740.00 | 29 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 000.00 | 1 531 531.00 | 18 469.00 | 1 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 982.00 | 1 021 982.00 | | 1 021 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 690 077.00 | | | 690 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
VC Groupe et associés | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220.00 | 11 240.00 | 4 979.00 | 16 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 892.00 | 906 164.00 | 728.00 | 906 892.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 128.00 | 2 854 680.00 | 23 448.00 | 2 878 128.00 |