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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 875.00 | 10 411.00 | 2 464.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 607.00 | 11 143.00 | 2 464.00 | 13 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 772.00 | 158 775.00 | 34 997.00 | 193 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 480.00 | 17 420.00 | 56 060.00 | 73 480.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 014.00 | 176 194.00 | 213 820.00 | 390 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 621.00 | 187 337.00 | 216 284.00 | 403 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 316.00 | 117 151.00 | | 162 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 483.00 | 45 165.00 | | 5 483.00 |
DL TOTAL (I) | 176 184.00 | 170 701.00 | | 176 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 754.00 | 7 749.00 | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 27 244.00 | | 25 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | 20 639.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 099.00 | 55 631.00 | | 40 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 284.00 | 226 332.00 | | 216 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 099.00 | 55 631.00 | | 40 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 297.00 | 11 347.00 | 231 643.00 | 220 297.00 |
FG Production vendue services | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 582.00 | 11 347.00 | 283 928.00 | 272 582.00 |
FM Production stockée | | | 31 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 194.00 | |
GE Autres charges | | | 92 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 12 099.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 040.00 | 493 391.00 | | 473 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 557.00 | 448 226.00 | | 467 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 483.00 | 45 165.00 | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216.00 | | 2 391.00 | 11 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | | 2 391.00 | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 264.00 | 1 879.00 | | 9 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 1 879.00 | | 8 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 267.00 | 158 775.00 | 131 267.00 | 131 267.00 |
6T Sur comptes clients | 18 443.00 | 17 420.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 710.00 | 176 194.00 | 149 710.00 | 149 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 710.00 | 176 194.00 | 149 710.00 | 149 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 194.00 | 149 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |