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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 640.00 | 42 700.00 | 1 941.00 | 44 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 640.00 | 42 700.00 | 1 941.00 | 44 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | 6 006.00 | 83 064.00 | 89 069.00 |
072 Créances – Autres | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
084 Disponibilités | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 197.00 | 6 006.00 | 189 192.00 | 195 197.00 |
110 Total général Actif | 239 837.00 | 48 705.00 | 191 132.00 | 239 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -500.00 | | | -500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 017.00 | | | 735 017.00 |
222 Production stockée | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
230 Autres produits | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 744.00 | | | 756 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
252 Charges sociales | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 892.00 | | | 693 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 797.00 | | | 8 797.00 |