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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 465.00 | 510 581.00 | 61 884.00 | 572 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 764.00 | 627 413.00 | 274 351.00 | 901 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801 457.00 | 1 885 966.00 | 8 915 490.00 | 10 801 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 251.00 | | 272 251.00 | 272 251.00 |
BZ Autres créances | 3 696 339.00 | 248 432.00 | 3 447 907.00 | 3 696 339.00 |
CF Disponibilités | 2 275 395.00 | | 2 275 395.00 | 2 275 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 063.00 | 248 432.00 | 6 098 631.00 | 6 347 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 520.00 | 2 134 398.00 | 15 014 121.00 | 17 148 520.00 |
CU Autres participations | 9 282 226.00 | 747 972.00 | 8 534 255.00 | 9 282 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 554.00 | 503 554.00 | | 503 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 200.00 | 1 431 200.00 | | 1 431 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
DG Autres réserves | 2 018 106.00 | 883 243.00 | | 2 018 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 435.00 | 1 134 863.00 | | 179 435.00 |
DK Provisions réglementées | 92 467.00 | 81 618.00 | | 92 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 376.00 | 4 086 093.00 | | 4 276 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825 970.00 | 6 463 883.00 | | 5 825 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427 600.00 | 5 958 553.00 | | 4 427 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 977.00 | 84 972.00 | | 134 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 061.00 | 313 711.00 | | 340 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 2 676.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 26 954.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 737 746.00 | 12 850 748.00 | | 10 737 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 014 121.00 | 16 936 842.00 | | 15 014 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 750.00 | | 3 049 750.00 | 3 049 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 750.00 | | 3 049 750.00 | 3 049 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 051.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 691 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 281.00 | 148 983.00 | | 17 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 279.00 | 1 840 664.00 | | 20 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 1 528 781.00 | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 130.00 | 29 628.00 | | 28 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 789.00 | 1 558 444.00 | | 28 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 510.00 | 282 220.00 | | -8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 344.00 | 6 143 026.00 | | 3 112 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 909.00 | 5 008 163.00 | | 2 932 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 435.00 | 1 134 863.00 | | 179 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 260.00 | | 17 856.00 | 10 855 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 418.00 | 9 323 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 658.00 | 10 801 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 901 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 485.00 | | 11 230.00 | 564 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 378.00 | | 6 626.00 | 900 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390 396.00 | | | 9 390 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 524.00 | 146 052.00 | 4 580.00 | 996 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 055.00 | 24 526.00 | | 486 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 468.00 | 121 525.00 | 4 580.00 | 510 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 618.00 | 28 130.00 | 17 281.00 | 81 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 146.00 | 127 286.00 | | 121 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 719.00 | 667 685.00 | | 328 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 337.00 | 695 815.00 | 17 281.00 | 410 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 667 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 975.00 | 2 044 975.00 | | 2 044 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770 672.00 | 822 304.00 | 4 450 367.00 | 5 770 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 427 600.00 | 3 482 557.00 | 945 043.00 | 4 427 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 641.00 | | | 691 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601 741.00 | 776 997.00 | 824 744.00 | 1 601 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 553.00 | 84 737.00 | 16 816.00 | 101 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 037.00 | 3 228 583.00 | 843 453.00 | 4 072 037.00 |
VW T.V.A. | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 745.00 | 4 844 335.00 | 5 395 410.00 | 10 737 745.00 |