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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 2 074.00 | 1 259.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 205 365.00 | | 205 365.00 | 205 365.00 |
AP Constructions | 409 719.00 | 274 725.00 | 134 994.00 | 409 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 177.00 | 361 774.00 | 150 402.00 | 512 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 205.00 | 687 862.00 | 318 343.00 | 1 006 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 123.00 | 1 326 435.00 | 811 688.00 | 2 138 123.00 |
BT Marchandises | 322 260.00 | | 322 260.00 | 322 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755 923.00 | 540 268.00 | 11 215 655.00 | 11 755 923.00 |
BZ Autres créances | 2 320 920.00 | | 2 320 920.00 | 2 320 920.00 |
CF Disponibilités | 1 160 361.00 | | 1 160 361.00 | 1 160 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 598 662.00 | 540 268.00 | 15 058 394.00 | 15 598 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 736 785.00 | 1 866 703.00 | 15 870 082.00 | 17 736 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 655.00 | 319 655.00 | | 319 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 816 149.00 | 624 423.00 | | 816 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 042.00 | 191 726.00 | | 367 042.00 |
DK Provisions réglementées | 197 627.00 | 105 626.00 | | 197 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 738.00 | 1 663 695.00 | | 2 122 738.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 958.00 | 427 876.00 | | 477 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 984.00 | 446 858.00 | | 231 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 491.00 | 2 907 687.00 | | 5 480 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 437.00 | 179 827.00 | | 289 437.00 |
EA Autres dettes | 7 267 473.00 | 5 601 170.00 | | 7 267 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 343.00 | 9 563 419.00 | | 13 747 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 870 082.00 | 11 273 114.00 | | 15 870 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 487 685.00 | 9 251 909.00 | | 13 487 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 693.00 | 19 885.00 | | 85 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 301 404.00 | | 85 301 404.00 | 85 301 404.00 |
FG Production vendue services | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 302 896.00 | | 85 302 896.00 | 85 302 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 381 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 967 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 811 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 473.00 | 10 932.00 | | 32 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 270.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | 19 420.00 | | 46 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 4 471.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 833.00 | 9 146.00 | | 9 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 755.00 | 13 618.00 | | 103 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 555.00 | 5 803.00 | | -57 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 143.00 | 61 242.00 | | 90 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 650.00 | 61 045 282.00 | | 85 427 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 060 608.00 | 60 853 556.00 | | 85 060 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 042.00 | 191 726.00 | | 367 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 996.00 | | 120 127.00 | 2 017 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 998.00 | | 1 700.00 | 206 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 673.00 | | 118 427.00 | 1 809 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 216.00 | 106 219.00 | | 1 220 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 441.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 584.00 | 105 778.00 | | 1 218 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 626.00 | 92 001.00 | | 105 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 182.00 | 476 586.00 | 45 500.00 | 109 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 182.00 | 476 586.00 | 45 500.00 | 109 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 808.00 | 568 587.00 | 91 500.00 | 260 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 586.00 | 45 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 001.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 491.00 | 5 480 491.00 | | 5 480 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 473.00 | 7 267 473.00 | | 7 267 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 735 880.00 | 11 735 880.00 | | 11 735 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 473.00 | 123 815.00 | 259 658.00 | 383 473.00 |
VI Groupe et associés | 231 984.00 | 231 984.00 | | 231 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
VP Divers | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222 352.00 | 2 222 352.00 | | 2 222 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116 270.00 | 14 116 270.00 | | 14 116 270.00 |
VW T.V.A. | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 747 343.00 | 13 487 685.00 | 259 658.00 | 13 747 343.00 |