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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 757.00 | 815 301.00 | 68 457.00 | 883 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 624.00 | 350 335.00 | 35 289.00 | 385 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 593.00 | 1 165 636.00 | 194 958.00 | 1 360 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 647.00 | 1 897.00 | 173 750.00 | 175 647.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 754 227.00 | | 1 754 227.00 | 1 754 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 973.00 | | 70 973.00 | 70 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 780.00 | 1 897.00 | 2 182 883.00 | 2 184 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 374.00 | 1 167 533.00 | 2 377 841.00 | 3 545 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 622 782.00 | 543 305.00 | | 622 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 835.00 | 79 477.00 | | 332 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 277.00 | 6 143.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 968 281.00 | 637 312.00 | | 968 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 396.00 | 869 205.00 | | 869 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 895.00 | 59 465.00 | | 113 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 675.00 | 124 645.00 | | 136 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 594.00 | 256 800.00 | | 289 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 560.00 | 1 400 115.00 | | 1 409 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 841.00 | 2 037 427.00 | | 2 377 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 708 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | 575 846.00 | | 19 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 34 967.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 082.00 | 540 879.00 | | 18 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 3 833.00 | | 16 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 898.00 | 2 965 476.00 | | 2 181 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 063.00 | 2 885 999.00 | | 1 849 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 835.00 | 79 477.00 | | 332 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 635.00 | | 41 008.00 | 1 319 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 91 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 360 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 923.00 | | 23 458.00 | 1 245 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 712.00 | | 17 550.00 | 73 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 410.00 | 61 225.00 | | 1 104 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 410.00 | 61 225.00 | | 1 104 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
UX Autres créances clients | 173 370.00 | 173 370.00 | | 173 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 396.00 | 679 396.00 | 190 000.00 | 869 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 863.00 | 253 000.00 | 40 862.00 | 293 863.00 |
VW T.V.A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 559.00 | 1 219 559.00 | 190 000.00 | 1 409 559.00 |