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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 615.00 | 292 788.00 | 70 827.00 | 363 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 822.00 | 280 727.00 | 122 094.00 | 402 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 239.00 | 585 837.00 | 374 402.00 | 960 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BN En cours de production de biens | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 796.00 | | 655 796.00 | 655 796.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 898 104.00 | | 898 104.00 | 898 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 944.00 | | 2 236 944.00 | 2 236 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 183.00 | 585 837.00 | 2 611 346.00 | 3 197 183.00 |
CU Autres participations | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 926 475.00 | 890 315.00 | | 926 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 222.00 | 123 160.00 | | 374 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 698.00 | 1 398 475.00 | | 1 685 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 833.00 | 114 886.00 | | 94 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 763.00 | 49 086.00 | | 28 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 436.00 | 246 266.00 | | 225 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 616.00 | 412 704.00 | | 576 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 648.00 | 822 941.00 | | 925 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 346.00 | 2 221 417.00 | | 2 611 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 648.00 | 822 941.00 | | 925 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 372.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 3 965 388.00 | | 3 965 388.00 | 3 965 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 762.00 | | 3 965 762.00 | 3 965 762.00 |
FM Production stockée | | | -17 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 171.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 621.00 | 77 860.00 | | 44 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 80 010.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 80 010.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 392 739.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 80 010.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 472 749.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -392 739.00 | | 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 960.00 | 4 069.00 | | 98 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 220.00 | 24 102.00 | | 163 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 837.00 | 3 804 785.00 | | 3 997 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 614.00 | 3 681 625.00 | | 3 623 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 222.00 | 123 160.00 | | 374 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 788.00 | | 123 955.00 | 871 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 505.00 | 960 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 109 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 470.00 | 766 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 083.00 | | 40 823.00 | 759 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 83 132.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 527.00 | 75 815.00 | 35 505.00 | 545 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | | 2 035.00 | 14 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 170.00 | 75 815.00 | 33 470.00 | 531 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 435.00 | 225 435.00 | | 225 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
UX Autres créances clients | 655 795.00 | 655 795.00 | | 655 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
VI Groupe et associés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 949.00 | | | -19 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 894.00 | 698 894.00 | | 698 894.00 |
VW T.V.A. | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 647.00 | 925 647.00 | | 925 647.00 |