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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 794.00 | 14 422.00 | 372.00 | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 098.00 | 35 193.00 | 39 905.00 | 75 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 892.00 | 49 615.00 | 40 277.00 | 89 892.00 |
BP En cours de production de services | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 625.00 | | 1 249 625.00 | 1 249 625.00 |
BZ Autres créances | 936 901.00 | | 936 901.00 | 936 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 342.00 | | 2 211 342.00 | 2 211 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 234.00 | 49 615.00 | 2 251 619.00 | 2 301 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 574.00 | 419 574.00 | | 419 574.00 |
DH Report à nouveau | -857 134.00 | -1 085 979.00 | | -857 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | 228 846.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | -372 113.00 | -382 560.00 | | -372 113.00 |
DP Provisions pour risques | 67 396.00 | 45 235.00 | | 67 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 802.00 | 278 651.00 | | 478 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 198.00 | 323 886.00 | | 546 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 275.00 | 1 345 304.00 | | 864 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 729.00 | 678 994.00 | | 884 729.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 9 090.00 | | 11 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 020.00 | 51 394.00 | | 317 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 534.00 | 2 084 782.00 | | 2 077 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 619.00 | 2 026 109.00 | | 2 251 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 159.00 | 2 070 587.00 | 5 112 747.00 | 3 042 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 159.00 | 2 070 587.00 | 5 112 747.00 | 3 042 159.00 |
FM Production stockée | | | -5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 35.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 35.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | -35.00 | | -4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 212.00 | 5 529 815.00 | | 5 129 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 765.00 | 5 300 969.00 | | 5 118 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | 228 846.00 | | 10 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 053.00 | | 31 994.00 | 163 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 156.00 | 89 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 156.00 | 75 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 016.00 | | 2 778.00 | 12 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 038.00 | | 29 216.00 | 151 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 471.00 | 29 954.00 | 100 810.00 | 120 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 2 406.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | 27 548.00 | 100 810.00 | 108 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 886.00 | 240 647.00 | 18 335.00 | 323 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 886.00 | 240 647.00 | 18 335.00 | 323 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 647.00 | 18 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 275.00 | 864 275.00 | | 864 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 625.00 | 1 249 625.00 | | 1 249 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 190 351.00 | 190 351.00 | | 190 351.00 |
VC Groupe et associés | 745 621.00 | 745 621.00 | | 745 621.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 495.00 | 2 189 495.00 | | 2 189 495.00 |
VW T.V.A. | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 534.00 | 2 077 534.00 | | 2 077 534.00 |