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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 15 141.00 | 6 044.00 | 21 184.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 432.00 | 15 531.00 | 6 901.00 | 22 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
072 Créances – Autres | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
084 Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
110 Total général Actif | 58 532.00 | 15 531.00 | 43 002.00 | 58 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -36 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 639.00 | 305 698.00 | | 291 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 294.00 | 3 973.00 | | 7 294.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | 412.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 579.00 | 310 083.00 | | 300 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 425.00 | 28 250.00 | | 29 425.00 |
242 Autres charges externes. | 83 863.00 | 80 933.00 | | 83 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 604.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 063.00 | 141 373.00 | | 153 063.00 |
252 Charges sociales | 52 975.00 | 47 245.00 | | 52 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | 2 282.00 | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 725.00 | 302 706.00 | | 324 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 146.00 | 7 376.00 | | -24 146.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31 237.00 | 3 500.00 | | 31 237.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 13.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 869.00 | 2 728.00 | | 27 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 106.00 | 7 663.00 | | -21 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |