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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 714.00 | 25 334.00 | 4 379.00 | 29 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 033.00 | 114 618.00 | 76 415.00 | 191 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 827.00 | 165 533.00 | 138 294.00 | 303 827.00 |
BT Marchandises | 1 158 671.00 | 135 670.00 | 1 023 001.00 | 1 158 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 131.00 | 397.00 | 969 734.00 | 970 131.00 |
BZ Autres créances | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CF Disponibilités | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 093.00 | 136 067.00 | 2 589 025.00 | 2 725 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 921.00 | 301 600.00 | 2 727 320.00 | 3 028 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 627.00 | | | 319 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 933 270.00 | | | 933 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 507.00 | | | -44 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 790.00 | | | 1 564 790.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 547.00 | | | 875 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 082.00 | | | 218 082.00 |
EA Autres dettes | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 529.00 | | | 1 144 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 320.00 | | | 2 727 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 529.00 | | | 1 144 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 725.00 | 5 807.00 | | 159 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 145.00 | 5 807.00 | | 134 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 699.00 | 21 080.00 | 18 110.00 | 132 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 397.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 718.00 | 21 478.00 | 19 128.00 | 133 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 718.00 | 21 478.00 | 19 128.00 | 151 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 478.00 | 19 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 547.00 | 875 547.00 | | 875 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 969 654.00 | 969 654.00 | | 969 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 164.00 | 1 134 664.00 | 57 500.00 | 1 192 164.00 |
VW T.V.A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 529.00 | 1 144 529.00 | | 1 144 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
ST Autres comptes | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 331.00 | | | 428 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |