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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 6 841.00 | 1 498.00 | 8 339.00 |
AP Constructions | 12 268.00 | 10 438.00 | 1 830.00 | 12 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 768.00 | 284 565.00 | 173 203.00 | 457 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 702.00 | 149 063.00 | 114 639.00 | 263 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 383.00 | 450 908.00 | 291 475.00 | 742 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BN En cours de production de biens | 692 932.00 | | 692 932.00 | 692 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 905.00 | 9 859.00 | 188 046.00 | 197 905.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 614.00 | 9 859.00 | 1 156 755.00 | 1 166 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 997.00 | 460 767.00 | 1 448 230.00 | 1 908 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 798.00 | 151 424.00 | | 112 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 267.00 | -38 626.00 | | 53 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 516.00 | 11 124.00 | | 6 516.00 |
DK Provisions réglementées | 11 491.00 | 16 370.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 294 072.00 | 250 292.00 | | 294 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 838.00 | 86 833.00 | | 200 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | 93 650.00 | | 100 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | 95 063.00 | | 100 195.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 7 673.00 | | 8 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 325.00 | 334 218.00 | | 744 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 159.00 | 620 226.00 | | 1 154 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 230.00 | 870 518.00 | | 1 448 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 657.00 | 568 121.00 | | 1 109 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 735.00 | 71 673.00 | 85 500.00 | 464 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 1 178.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 072.00 | 70 495.00 | 85 500.00 | 459 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 325.00 | 744 325.00 | | 744 325.00 |
UX Autres créances clients | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 789.00 | 31 287.00 | 44 502.00 | 75 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 487.00 | 200 487.00 | | 200 487.00 |
VW T.V.A. | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 159.00 | 1 109 657.00 | 44 502.00 | 1 154 159.00 |