| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 1 785.00 | 1 121.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 328 504.00 | 289 217.00 | 39 288.00 | 328 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 499.00 | 37 925.00 | 15 574.00 | 53 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 149.00 | 82 684.00 | 58 466.00 | 141 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 838.00 | 411 610.00 | 220 228.00 | 631 838.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 201 121.00 | | 201 121.00 | 201 121.00 |
CF Disponibilités | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 319.00 | | 327 319.00 | 327 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 157.00 | 411 610.00 | 547 546.00 | 959 157.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 728.00 | 225 929.00 | | 278 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 425.00 | 52 799.00 | | 84 425.00 |
DL TOTAL (I) | 371 537.00 | 287 113.00 | | 371 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | 30 179.00 | | 26 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 257.00 | 198 909.00 | | 130 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 12 057.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | 7 338.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 009.00 | 248 482.00 | | 176 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 546.00 | 535 595.00 | | 547 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
FG Production vendue services | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 816.00 | | 321 816.00 | 321 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 473.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 5 490.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 446.00 | 300 531.00 | | 373 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 021.00 | 247 732.00 | | 289 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 425.00 | 52 799.00 | | 84 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 009.00 | 176 009.00 | | 176 009.00 |