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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 387.00 | 6 613.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 114.00 | 15 369.00 | 10 745.00 | 26 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 672.00 | 131 331.00 | 35 341.00 | 166 672.00 |
BT Marchandises | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 060.00 | 131 331.00 | 189 729.00 | 321 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 930.00 | | 631 930.00 | 631 930.00 |
FG Production vendue services | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 018.00 | | 639 018.00 | 639 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 81 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 821.00 | | | 698 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 384.00 | | | 690 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 882.00 | 4 450.00 | | 126 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 2 222.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 171.00 | 2 228.00 | | 115 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 2 748.00 | 4 795.00 | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 907.00 | 168 112.00 | 4 795.00 | 172 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 385.00 | | | 155 385.00 |