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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 940.00 | 113 278.00 | 13 661.00 | 126 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 958.00 | 1 023 187.00 | 146 771.00 | 1 169 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 269.00 | 1 145 472.00 | 212 796.00 | 1 358 269.00 |
BT Marchandises | 3 311 730.00 | 35 678.00 | 3 276 051.00 | 3 311 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 366.00 | 37.00 | 344 328.00 | 344 366.00 |
BZ Autres créances | 327 835.00 | | 327 835.00 | 327 835.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 795.00 | 35 715.00 | 4 100 079.00 | 4 135 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 064.00 | 1 181 188.00 | 4 312 876.00 | 5 494 064.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 675.00 | 1 140 761.00 | | 1 319 675.00 |
DH Report à nouveau | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 162.00 | 208 914.00 | | 222 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 668.00 | 2 092 505.00 | | 2 284 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 222.00 | 732 347.00 | | 738 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 358.00 | 918 713.00 | | 728 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 022.00 | 195 842.00 | | 261 022.00 |
EA Autres dettes | 300 605.00 | 292 022.00 | | 300 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 208.00 | 2 138 925.00 | | 2 028 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 876.00 | 4 231 430.00 | | 4 312 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 315.00 | | 67 454.00 | 1 318 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 358 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 1 296 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 944.00 | | 67 454.00 | 1 256 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 604.00 | 47 368.00 | 27 500.00 | 1 125 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 597.00 | 47 368.00 | 27 500.00 | 1 116 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 634.00 | 35 678.00 | 23 634.00 | 23 634.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 668.00 | 35 716.00 | 23 668.00 | 23 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 668.00 | 35 716.00 | 23 668.00 | 23 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 716.00 | 23 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 358.00 | 728 358.00 | | 728 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 605.00 | 300 605.00 | | 300 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 344 276.00 | 344 276.00 | | 344 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 646.00 | 110 309.00 | 384 337.00 | 494 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 215.00 | 298 215.00 | | 298 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 898.00 | 699 034.00 | 14 864.00 | 713 898.00 |
VW T.V.A. | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 208.00 | 1 643 871.00 | 384 337.00 | 2 028 208.00 |