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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 2 524.00 | 480.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 627.00 | 39 777.00 | 850.00 | 40 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 304.00 | 42 301.00 | 113 004.00 | 155 304.00 |
BT Marchandises | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CF Disponibilités | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 375.00 | 42 301.00 | 290 074.00 | 332 375.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 070.00 | 1 389.00 | | -10 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | -11 459.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 82 099.00 | 77 930.00 | | 82 099.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 76 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 920.00 | 76 920.00 | | 50 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 164.00 | 350 080.00 | | 34 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 256.00 | 91 769.00 | | 93 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | 173 096.00 | | 29 604.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 737.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 055.00 | 622 470.00 | | 157 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 074.00 | 777 320.00 | | 290 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 781.00 | 597 333.00 | | 141 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 457.00 | | 423 457.00 | 423 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 457.00 | | 423 457.00 | 423 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 218.00 | 458 112.00 | | 456 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 048.00 | 469 570.00 | | 452 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | -11 459.00 | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 155 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 43 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 704.00 | 497.00 | 900.00 | 42 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 704.00 | 497.00 | 900.00 | 42 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 920.00 | | 26 000.00 | 76 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 920.00 | | 26 000.00 | 76 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 138.00 | 9 863.00 | 15 275.00 | 25 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 055.00 | 141 781.00 | 15 275.00 | 157 055.00 |