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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 762.00 | 1 188.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 483.00 | 9 309.00 | 8 174.00 | 17 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 468.00 | 11 071.00 | 10 397.00 | 21 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 352.00 | 11 071.00 | 172 281.00 | 183 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 823.00 | 8 891.00 | | 14 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 041.00 | 14 078.00 | | 94 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 68 832.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 549.00 | 3 593.00 | | 23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 133 806.00 | 96 284.00 | | 133 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 49 441.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | 14 912.00 | | 21 048.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 475.00 | 64 464.00 | | 38 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 281.00 | 160 748.00 | | 172 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 114.00 | 303.00 | | 90 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -303.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | -740.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 463.00 | 384 167.00 | | 479 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 914.00 | 380 573.00 | | 455 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 549.00 | 3 593.00 | | 23 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002.00 | 2 957.00 | 6 888.00 | 15 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 306.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 2 651.00 | 6 888.00 | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 869.00 | 39 850.00 | 1 019.00 | 40 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |