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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 644.00 | 21 301.00 | 2 343.00 | 23 644.00 |
AH Fonds commercial | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
AP Constructions | 112 513.00 | 111 963.00 | 550.00 | 112 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 916.00 | 79 081.00 | 9 835.00 | 88 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 252.00 | 344 064.00 | 185 188.00 | 529 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 265.00 | 556 408.00 | 643 857.00 | 1 200 265.00 |
BT Marchandises | 1 229 021.00 | 55 210.00 | 1 173 811.00 | 1 229 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 992.00 | 19 469.00 | 112 523.00 | 131 992.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 539 750.00 | | 539 750.00 | 539 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 789.00 | 74 678.00 | 1 856 110.00 | 1 930 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 054.00 | 631 087.00 | 2 499 967.00 | 3 131 054.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
DH Report à nouveau | 364 440.00 | 299 617.00 | | 364 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 140.00 | 144 823.00 | | 258 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 363.00 | 881 224.00 | | 1 059 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 397.00 | 1 362 852.00 | | 445 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 901.00 | 325 406.00 | | 79 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282.00 | 593 631.00 | | 642 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 469.00 | 137 077.00 | | 142 469.00 |
EA Autres dettes | 30 776.00 | 20 880.00 | | 30 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 604.00 | 2 439 845.00 | | 1 440 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 967.00 | 3 321 069.00 | | 2 499 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 674.00 | 1 078 113.00 | | 318 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 1 120.00 | | 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849 320.00 | | 5 849 320.00 | 5 849 320.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 287 006.00 | 38.00 | 287 044.00 | 287 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 348.00 | 38.00 | 6 136 385.00 | 6 136 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 125.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 125.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -125.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 802.00 | 56 523.00 | | 92 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 402.00 | 5 002 945.00 | | 6 300 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 262.00 | 4 858 123.00 | | 6 042 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 140.00 | 144 823.00 | | 258 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 284.00 | | 18 981.00 | 1 181 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 576.00 | | 3 325.00 | 456 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 024.00 | | 15 656.00 | 715 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 119.00 | 40 289.00 | | 516 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 256.00 | 1 045.00 | | 20 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 863.00 | 39 244.00 | | 495 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 282.00 | 642 282.00 | | 642 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 467.00 | 125 793.00 | 318 674.00 | 444 467.00 |
VI Groupe et associés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 265.00 | | | 917 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 129.00 | 162 018.00 | 8 111.00 | 170 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 825.00 | 1 022 151.00 | 318 674.00 | 1 340 825.00 |