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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 372.00 | 24 345.00 | 1 027.00 | 25 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 899.00 | | 1 235 899.00 | 1 235 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 9 751.00 | 366.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 496.00 | 1 098 199.00 | 371 297.00 | 1 469 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 227.00 | | 856 227.00 | 856 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 445.00 | 1 186 309.00 | 2 998 136.00 | 4 184 445.00 |
BN En cours de production de biens | 309 420.00 | | 309 420.00 | 309 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 885.00 | 287.00 | 382 598.00 | 382 885.00 |
BZ Autres créances | 242 047.00 | | 242 047.00 | 242 047.00 |
CF Disponibilités | 4 271 893.00 | | 4 271 893.00 | 4 271 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 501.00 | 287.00 | 5 301 214.00 | 5 301 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 946.00 | 1 186 596.00 | 8 299 350.00 | 9 485 946.00 |
CU Autres participations | 515 129.00 | 54 014.00 | 461 115.00 | 515 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 050.00 | 33 964.00 | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 512.00 | 393 086.00 | | 582 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 562.00 | 2 125 050.00 | | 2 622 562.00 |
DP Provisions pour risques | 31 727.00 | 41 619.00 | | 31 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 160.00 | 73 071.00 | | 81 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 887.00 | 114 690.00 | | 112 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 849.00 | 684 804.00 | | 618 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 163 395.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 615.00 | 438 069.00 | | 423 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 614.00 | 1 135 253.00 | | 898 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 897.00 | | |
EA Autres dettes | 3 617 118.00 | 3 534 719.00 | | 3 617 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898.00 | 2 096.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 901.00 | 5 977 234.00 | | 5 563 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 350.00 | 8 216 975.00 | | 8 299 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 434.00 | 515 878.00 | | 452 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 424 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 424 023.00 | |
FM Production stockée | | | -4 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 566.00 | 145 435.00 | | 12 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 162.00 | 145 435.00 | | 18 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 156 237.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 3 000.00 | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 159 237.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 647.00 | -13 802.00 | | 15 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 173.00 | 88 534.00 | | 68 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 347.00 | 198 558.00 | | 170 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 451.00 | 6 743 034.00 | | 6 633 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 939.00 | 6 349 948.00 | | 6 050 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 512.00 | 393 086.00 | | 582 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 844.00 | | 163 571.00 | 4 112 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 417.00 | 1 443 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 969.00 | 4 184 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 551.00 | 1 479 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 146.00 | | 1 125.00 | 1 260 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 050.00 | | 132 368.00 | 1 356 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 646.00 | | 30 078.00 | 1 496 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 370.00 | 117 208.00 | 283.00 | 1 015 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 369.00 | 117 207.00 | 283.00 | 1 015 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 690.00 | 9 573.00 | 11 376.00 | 114 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 690.00 | 9 573.00 | 11 376.00 | 114 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 089.00 | 10 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 484.00 | 1 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 615.00 | 423 615.00 | | 423 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 925.00 | 3 620 925.00 | | 3 620 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 227.00 | 602 909.00 | 253 319.00 | 856 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
UX Autres créances clients | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 193.00 | 162 759.00 | 401 116.00 | 615 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
VP Divers | 382 885.00 | 382 540.00 | 344.00 | 382 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 614.00 | 898 614.00 | | 898 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 159.00 | 1 300 046.00 | 311 113.00 | 1 611 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 901.00 | 5 111 467.00 | 401 116.00 | 5 563 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |