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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 315.00 | 240 028.00 | 290 287.00 | 530 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 148.00 | 71 203.00 | 134 946.00 | 206 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 581.00 | 319 159.00 | 425 422.00 | 744 581.00 |
BT Marchandises | 413 813.00 | | 413 813.00 | 413 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 622 083.00 | | 622 083.00 | 622 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 179.00 | | 1 594 179.00 | 1 594 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 760.00 | 319 159.00 | 2 019 601.00 | 2 338 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DG Autres réserves | 859 095.00 | | | 859 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 896 772.00 | | | 896 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 484.00 | | | 399 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 831.00 | | | 469 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 829.00 | | | 1 122 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 601.00 | | | 2 019 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 196.00 | | | 847 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 905.00 | | 86 231.00 | 670 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 744 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 555.00 | 736 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 789.00 | | 86 229.00 | 662 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 2.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 196.00 | 72 963.00 | | 246 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 268.00 | 72 963.00 | | 238 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 831.00 | 469 831.00 | | 469 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 484.00 | 125 236.00 | 248 332.00 | 399 484.00 |
VI Groupe et associés | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 664.00 | 478 664.00 | | 478 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 769.00 | 627 769.00 | | 627 769.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 445.00 | 847 196.00 | 248 332.00 | 1 121 445.00 |