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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 742.00 | 12 813.00 | 64 929.00 | 77 742.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 344.00 | 12 813.00 | 327 531.00 | 340 344.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
DH Report à nouveau | -352 234.00 | -375 244.00 | | -352 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 23 010.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | -166 634.00 | -182 275.00 | | -166 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 760.00 | 254 320.00 | | 270 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 201.00 | 95 577.00 | | 148 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 550.00 | 60 605.00 | | 74 550.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 20 543.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 165.00 | 431 045.00 | | 494 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 531.00 | 248 770.00 | | 327 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 165.00 | 431 045.00 | | 494 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 944.00 | | 443 944.00 | 443 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 944.00 | | 443 944.00 | 443 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | 1 404.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 83 591.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 83 591.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 80 541.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 14 582.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 95 123.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -11 532.00 | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 366.00 | 550 725.00 | | 453 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 725.00 | 527 715.00 | | 437 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 641.00 | 23 010.00 | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VC Groupe et associés | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VI Groupe et associés | 270 760.00 | 270 760.00 | | 270 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 216.00 | 258 181.00 | 35.00 | 258 216.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 165.00 | 494 165.00 | | 494 165.00 |