| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 788.00 | 275 059.00 | 28 729.00 | 303 788.00 |
AH Fonds commercial | 631 519.00 | | 631 519.00 | 631 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AN Terrains | 92 774.00 | 2 356.00 | 90 418.00 | 92 774.00 |
AP Constructions | 1 842 030.00 | 930 497.00 | 911 533.00 | 1 842 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 761.00 | 767 902.00 | 98 859.00 | 866 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 016.00 | 759 645.00 | 164 370.00 | 924 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 074.00 | 3 214 584.00 | 2 338 490.00 | 5 553 074.00 |
BT Marchandises | 11 082 411.00 | 84 398.00 | 10 998 013.00 | 11 082 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 788.00 | 45 418.00 | 1 547 370.00 | 1 592 788.00 |
BZ Autres créances | 1 122 508.00 | | 1 122 508.00 | 1 122 508.00 |
CF Disponibilités | 712 403.00 | | 712 403.00 | 712 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 152.00 | | 157 152.00 | 157 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 871 113.00 | 129 816.00 | 14 741 297.00 | 14 871 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 492.00 | 3 344 400.00 | 17 135 091.00 | 20 479 492.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 125.00 | 479 125.00 | | 479 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DG Autres réserves | 5 232 732.00 | | | 5 232 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 470.00 | | | 2 252 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 787.00 | | | 7 992 787.00 |
DP Provisions pour risques | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 170.00 | | | 2 296 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 129.00 | | | 2 953 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 978.00 | | | 3 155 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 583 736.00 | | | 583 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032 105.00 | | | 9 032 105.00 |
ED (V) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 091.00 | | | 17 135 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758 955.00 | | | 7 758 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 043.00 | | | 900 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 089 183.00 | | 33 089 183.00 | 33 089 183.00 |
FD Production vendue biens | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FG Production vendue services | 530 624.00 | | 530 624.00 | 530 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 622 462.00 | | 33 622 462.00 | 33 622 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 949 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 492 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 997 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 167 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 064.00 | | | -108 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 147.00 | | | 876 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 044 264.00 | | | 34 044 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 791 794.00 | | | 31 791 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 470.00 | | | 2 252 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 261.00 | 1 276 465.00 | | 4 489 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 125.00 | | | 479 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 669.00 | 53 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 739.00 | 5 552 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 070.00 | 4 084 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 396.00 | 18 911.00 | | 916 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 422.00 | 1 243 273.00 | | 3 042 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 318.00 | 14 281.00 | | 51 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 678.00 | 295 977.00 | 201 070.00 | 3 119 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 125.00 | | | 479 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 366.00 | 19 693.00 | | 255 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 187.00 | 276 283.00 | 201 070.00 | 2 385 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 352.00 | 94 305.00 | 11 352.00 | 11 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 245.00 | 84 398.00 | 163 245.00 | 163 245.00 |
6T Sur comptes clients | 46 279.00 | 848.00 | 1 709.00 | 46 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 524.00 | 85 246.00 | 164 954.00 | 209 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 876.00 | 179 551.00 | 176 306.00 | 220 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 246.00 | 164 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 305.00 | 11 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 129.00 | 2 953 129.00 | | 2 953 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 727.00 | 1 665 727.00 | | 1 665 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 589.00 | 813 589.00 | | 813 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 736.00 | 583 736.00 | | 583 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 663.00 | 1 534 663.00 | | 1 534 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VB T. V. A. | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 170.00 | 1 064 673.00 | 718 593.00 | 2 296 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 000.00 | 7 758 955.00 | 718 593.00 | 1 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 915.00 | 940 915.00 | | 940 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 965.00 | 2 872 448.00 | 45 517.00 | 2 917 965.00 |
VW T.V.A. | 221 357.00 | 221 357.00 | | 221 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 452.00 | 7 758 955.00 | 718 593.00 | 8 990 452.00 |