| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 642.00 | 44 052.00 | 590.00 | 44 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 591.00 | 11 045.00 | 5 546.00 | 16 591.00 |
AN Terrains | 4 076 243.00 | | 4 076 243.00 | 4 076 243.00 |
AP Constructions | 169 698 945.00 | 38 771 178.00 | 130 927 767.00 | 169 698 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 800.00 | 72 422.00 | 39 378.00 | 111 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 760 040.00 | | 10 760 040.00 | 10 760 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 708 927.00 | 38 898 697.00 | 145 810 230.00 | 184 708 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 428.00 | 45 308.00 | 6 982 120.00 | 7 027 428.00 |
BZ Autres créances | 5 072 525.00 | | 5 072 525.00 | 5 072 525.00 |
CF Disponibilités | 2 512 782.00 | | 2 512 782.00 | 2 512 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 627 855.00 | 45 308.00 | 14 582 547.00 | 14 627 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 336 782.00 | 38 944 005.00 | 160 392 777.00 | 199 336 782.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 012.00 | 858 012.00 | | 858 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 259 740.00 | -1 259 740.00 | | -1 259 740.00 |
DG Autres réserves | 1 575 848.00 | 1 366 527.00 | | 1 575 848.00 |
DH Report à nouveau | -3 229 365.00 | -2 805 842.00 | | -3 229 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 699.00 | -214 203.00 | | -287 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 312 285.00 | 55 468 409.00 | | 56 312 285.00 |
DL TOTAL (I) | 53 970 389.00 | 53 414 212.00 | | 53 970 389.00 |
DN Avances conditionnées | 10 348 028.00 | 9 727 251.00 | | 10 348 028.00 |
DO TOTAL (II) | 10 348 028.00 | 9 727 251.00 | | 10 348 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 309.00 | 1 149 534.00 | | 1 356 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 309.00 | 1 149 534.00 | | 1 356 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 454 762.00 | 91 147 267.00 | | 88 454 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 127.00 | 472 971.00 | | 488 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 814.00 | 444 527.00 | | 551 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 28 231.00 | | 27 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176 411.00 | 7 223 723.00 | | 5 176 411.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | 17 105.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 718 051.00 | 99 333 824.00 | | 94 718 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 392 777.00 | 163 624 820.00 | | 160 392 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 420.00 | | 4 974 420.00 | 4 974 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 420.00 | | 4 974 420.00 | 4 974 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 869.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 404.00 | 125 884.00 | | 73 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 892.00 | 257 792.00 | | 169 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 296.00 | 383 676.00 | | 243 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 044.00 | 125 884.00 | | 77 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 372.00 | 369 144.00 | | 195 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 416.00 | 495 028.00 | | 272 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 120.00 | -111 352.00 | | -29 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 104 017.00 | 8 361 146.00 | | 9 104 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391 716.00 | 8 575 349.00 | | 9 391 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 699.00 | -214 203.00 | | -287 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 534.00 | 206 775.00 | | 1 149 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 534.00 | 206 775.00 | | 1 149 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 127.00 | 374 304.00 | 8 346.00 | 488 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 814.00 | 551 814.00 | | 551 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176 411.00 | 5 176 411.00 | | 5 176 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 22 396.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115 153.00 | 12 115 153.00 | | 12 115 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 718 051.00 | 9 563 731.00 | 13 381 856.00 | 94 718 051.00 |