| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 5 488.00 | 2 140.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 464.00 | 70 790.00 | 40 674.00 | 111 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 647.00 | 79 211.00 | 52 436.00 | 131 647.00 |
BT Marchandises | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 181.00 | 79 211.00 | 211 971.00 | 291 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 093.00 | 91 383.00 | | 102 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 087.00 | 10 710.00 | | 26 087.00 |
DL TOTAL (I) | 136 564.00 | 110 478.00 | | 136 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 297.00 | 21 515.00 | | 30 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 46 102.00 | | 34 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 9 164.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 406.00 | 76 883.00 | | 75 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 971.00 | 187 361.00 | | 211 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 406.00 | 76 883.00 | | 75 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 634.00 | | 1 149 634.00 | 1 149 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 634.00 | | 1 149 634.00 | 1 149 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 312.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 312.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -3 173.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 1 504.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 647.00 | 1 072 461.00 | | 1 149 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 560.00 | 1 061 750.00 | | 1 123 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 087.00 | 10 710.00 | | 26 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | 7 662.00 | | 6 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 899.00 | | 3 550.00 | 129 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 131 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 119 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 345.00 | | 3 550.00 | 117 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 945.00 | 12 028.00 | 762.00 | 67 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | 12 028.00 | 762.00 | 65 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 752.00 | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 7 436.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 55 749.00 | 56 807.00 | | 55 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 980.00 | 41 216.00 | | 42 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 2 533.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | 5 285.00 | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 589.00 | 59 611.00 | | 63 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 561.00 | 60 893.00 | | 62 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 230.00 | 105 458.00 | | 106 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |