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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 408.00 | 13 401.00 | 4 007.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | 2 243.00 | 99.00 | 2 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 320.00 | 17 009.00 | 19 311.00 | 36 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BN En cours de production de biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 515.00 | | 531 515.00 | 531 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 835.00 | 17 009.00 | 550 826.00 | 567 835.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 835.00 | 168 278.00 | | 189 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 713.00 | 21 557.00 | | 56 713.00 |
DL TOTAL (I) | 254 933.00 | 198 220.00 | | 254 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 641.00 | 40 962.00 | | 30 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 605.00 | 49 802.00 | | 43 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 387.00 | 38 116.00 | | 60 387.00 |
EA Autres dettes | 161 260.00 | 153 516.00 | | 161 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 893.00 | 282 395.00 | | 295 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 826.00 | 480 615.00 | | 550 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 893.00 | 282 395.00 | | 295 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 514.00 | 805.00 | | 35 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 600.00 | | 19 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 205.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 814.00 | 1 194.00 | | 15 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 449.00 | 1 194.00 | | 14 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
UX Autres créances clients | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |