| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 729.00 | | 1 044 729.00 | 1 044 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | 5 124.00 | 381.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 508.00 | 170 563.00 | 3 945.00 | 174 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 719.00 | 176 298.00 | 1 050 421.00 | 1 226 719.00 |
BT Marchandises | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 219.00 | 176 298.00 | 1 255 920.00 | 1 432 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
DG Autres réserves | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
DL TOTAL (I) | 513 125.00 | | | 513 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 694.00 | | | 552 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 796.00 | | | 742 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 920.00 | | | 1 255 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 606.00 | | | 279 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 086.00 | | 634.00 | 1 226 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 340.00 | | | 1 045 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 380.00 | | 634.00 | 179 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 856.00 | 1 442.00 | | 174 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 245.00 | 1 442.00 | | 174 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 694.00 | 89 504.00 | 314 842.00 | 552 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742.00 | 51 376.00 | 1 366.00 | 52 742.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 796.00 | 279 606.00 | 314 842.00 | 742 796.00 |