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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 605.00 | 2 472.00 | 86 134.00 | 88 605.00 |
AN Terrains | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
AP Constructions | 664 756.00 | 582 961.00 | 81 795.00 | 664 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 177.00 | 1 335 476.00 | 126 701.00 | 1 462 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222.00 | 69 252.00 | 9 970.00 | 79 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 855.00 | 2 001 166.00 | 313 689.00 | 2 314 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 516.00 | 6 102.00 | 129 414.00 | 135 516.00 |
BZ Autres créances | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 036.00 | | 537 036.00 | 537 036.00 |
CF Disponibilités | 525 743.00 | | 525 743.00 | 525 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 321.00 | 6 102.00 | 1 855 218.00 | 1 861 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 175.00 | 2 007 268.00 | 2 168 907.00 | 4 176 175.00 |
CU Autres participations | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 471 941.00 | 471 941.00 | | 471 941.00 |
DH Report à nouveau | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 729.00 | -25 169.00 | | 321 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 885 491.00 | 1 565 268.00 | | 1 885 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 128.00 | 97 895.00 | | 62 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 32 614.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 621.00 | 163 686.00 | | 121 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 066.00 | 26 198.00 | | 71 066.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | 4 443.00 | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 416.00 | 324 837.00 | | 283 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 907.00 | 1 890 104.00 | | 2 168 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 566.00 | 262 881.00 | | 257 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 842.00 | | 12.00 | 2 314 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 160.00 | | | 2 217 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | 12.00 | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 728.00 | 142 438.00 | | 1 858 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 256.00 | 142 438.00 | | 1 856 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 886.00 | | 76 784.00 | 82 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 886.00 | | 76 784.00 | 82 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 784.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 779.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 6 535.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 77 391.00 | 76 424.00 | | 77 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 220.00 | 31 529.00 | | 131 220.00 |
YT Sous‐traitance | 5 673.00 | 476.00 | | 5 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 1 779.00 | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 717.00 | 35 543.00 | | 30 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 069.00 | 56 674.00 | | 74 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 592.00 | 114 963.00 | | 222 592.00 |