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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
AH Fonds commercial | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 838.00 | 350 309.00 | 51 528.00 | 401 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 791.00 | 100 379.00 | 16 412.00 | 116 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 228.00 | 939 811.00 | 96 417.00 | 1 036 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 257.00 | 1 403 882.00 | 325 376.00 | 1 729 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 130.00 | | 379 130.00 | 379 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 456 152.00 | | 456 152.00 | 456 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 598.00 | | 1 013 598.00 | 1 013 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 855.00 | 1 403 882.00 | 1 338 973.00 | 2 742 855.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 91 879.00 | 54 410.00 | | 91 879.00 |
DH Report à nouveau | | 17 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 869.00 | 20 058.00 | | 207 869.00 |
DL TOTAL (I) | 409 748.00 | 201 879.00 | | 409 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 488.00 | 111 225.00 | | 388 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 488.00 | 155 918.00 | | 124 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 661.00 | 64 115.00 | | 56 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 078.00 | 170 236.00 | | 190 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 502.00 | 164 916.00 | | 168 502.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 50 000.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 225.00 | 716 411.00 | | 929 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 973.00 | 918 290.00 | | 1 338 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 225.00 | 622 344.00 | | 929 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 22 224.00 | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 624.00 | 75 258.00 | | 1 328 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 865.00 | 23 826.00 | | 339 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 758.00 | 51 432.00 | | 988 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 078.00 | 190 078.00 | | 190 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 488.00 | 388 488.00 | | 388 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 045.00 | 24 929.00 | 5 116.00 | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 565.00 | 872 564.00 | | 872 565.00 |