| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 338.00 | 204 179.00 | 162 159.00 | 366 338.00 |
AP Constructions | 23 933.00 | 14 767.00 | 9 166.00 | 23 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 401.00 | 137 467.00 | 12 934.00 | 150 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 197.00 | 67 303.00 | 1 894.00 | 69 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610 117.00 | 423 965.00 | 186 152.00 | 610 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 142.00 | 45 851.00 | 2 016 290.00 | 2 062 142.00 |
BZ Autres créances | 339 019.00 | | 339 019.00 | 339 019.00 |
CF Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 441.00 | 45 851.00 | 2 513 590.00 | 2 559 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 558.00 | 469 816.00 | 2 699 742.00 | 3 169 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
DG Autres réserves | 119 471.00 | 223 491.00 | | 119 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | -94 020.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 253 885.00 | 261 481.00 | | 253 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 601.00 | 282 120.00 | | 413 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 952.00 | 633 616.00 | | 1 302 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 671.00 | 575 274.00 | | 710 671.00 |
EA Autres dettes | 18 416.00 | 4 567.00 | | 18 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 856.00 | 1 495 623.00 | | 2 445 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 742.00 | 1 757 105.00 | | 2 699 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 355.00 | 1 486 122.00 | | 2 436 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 756.00 | 216 398.00 | | 403 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 372.00 | | 7 042.00 | 602 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 608 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 241 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 586.00 | | | 366 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 384.00 | | 7 042.00 | 235 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 984.00 | 36 876.00 | 954.00 | 385 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 911.00 | 30 516.00 | | 173 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 073.00 | 6 360.00 | 954.00 | 212 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 217.00 | | 25 366.00 | 71 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 217.00 | | 25 366.00 | 71 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 217.00 | | 25 366.00 | 71 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 952.00 | 1 302 952.00 | | 1 302 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 795.00 | 134 795.00 | | 134 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 223.00 | | | 2 007 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
VB T. V. A. | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 601.00 | 404 100.00 | 9 501.00 | 413 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
VP Divers | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 466.00 | 2 415 466.00 | | 2 415 466.00 |
VW T.V.A. | 477 401.00 | 477 401.00 | | 477 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 856.00 | 2 436 355.00 | 9 501.00 | 2 445 856.00 |